Нужно ли в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 оформлять поступление услуг?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Я просто раньше поступление услуг на основании счета и платежки делала

  Поступление услуги делается на основании акта, т.е. когда услуга уже предоставление. Счет - только для оплаты, а платежка - это подтверждение оплаты. Все эти документы могут быть разными датами.
  
  

  Цитата: Сегодня я загрузила выписки из банка через Клиент-банк. Открыла ОСВ и ОСВ по счету 60.01. А там эта оплата красным цветом и с минусом.

  Если у вас введена оплата, а услуга нет, то у вас оплата должна пройти по счету 60.02 - аванс выданный, а не по 60.01 поэтому у вас и красным по 60.01. Ручками счет ставили?

  Цитата: Нужно оформиь послупление?

  Да, нужно.
  
  Напишите по датам: дата оплаты и дата акта на услугу.
• Цитата: Если у вас введена оплата, а услуга нет, то у вас оплата должна пройти по счету 60.02 - аванс выданный, а не по 60.01 поэтому у вас и красным по 60.01. Ручками счет ставили?

  Нет. все само проставилось. Акт работ от них от 21 февраля. Если я его введу в 1С то это будет не 60.02? Вообще, что мне нужно сделать? Сама ничего не вбивала. ТО платежное поручение, которое отклонил банк, я удалила. Только сегодня загрузила выписку из банка. Эта операция занесалась в 1С . Что нужно делать дальше? Скажите пожалуйста🙏
• Вы не ответили:
  

  Цитата: дата оплаты
• geomech, 03.03.2020 г.
• Мария бухгалтер-новичок, 
  Проведите поступление услуги от 21.02.2020, оплату, как я поняла, вы уже провели. Проверьте, верно ли вами выбран договор и в поступлении и в оплате должен быть один и тот же.  Далее вам надо сделать групповое перепроведение. Потом проверьте проводки. В поступлении услуги должно быть Д 44 (20, 26) К 60.01, оплата Д 60.01 К 51
  И никаких минусов быть не должно.
  
  И еще: никогда не вводите поступление услуги по счету или по платежке - эти документы не являются подтверждение выполнения услуги. Проводите  только при наличии акта выполненных работ, датой акта. Бывают ситуации: вы оплатили, а услугу вам так и не оказали.
• geomech, Вот, незадача. Смотрю Акт бумажный,  а это не Акт выполненных работ (услуг рекламы в нашем случае), а акт приемки рекламных материалов. Мы им дали листовки. А акт на выполненные услуги они выставят последним числом месяца марта. ТОгда вопрос, мне сейчас не нужно этот Акт забивать, его же еще нет. ? Но тогда получается что счет 60.01 неверно 1 С установила? Нужен 60.02? Что сделать ?🤦‍♀️
• Цитата: Смотрю Акт бумажный,  а это не Акт выполненных работ (услуг рекламы в нашем случае), а акт приемки рекламных материалов. Мы им дали листовки. А акт на выполненные услуги они выставят последним числом месяца марта. ТОгда вопрос, мне сейчас не нужно этот Акт забивать, его же еще нет. ? Но тогда получается что счет 60.01 неверно 1 С установила? Нужен 60.02?

  Да, в этом случае должна быть проводка при оплате: Д 60.02 К51
  

  Цитата: Что сделать ?

  Главное, не паниковать😉
  Оплата у вас уже проведена. Услугу не проводите.

  Цитата: Далее вам надо сделать групповое перепроведение. Потом проверьте проводки.

  Проверьте проводку в выписке банка, должно быть Д 60.02 К51, при условии, что ручками ничего не правите, а в окошках стоят: счет расчетов: 60.01 и счет авансов 60.02.
  
  Когда получите акт, проведете его, проверите проводки, произойдет зачет аванса и закроется 60.02. и 60.01.
• geomech, в документе списания с расчетного счета 60.01 стоит. Как исправить? Прикрепляю картинку
• Цитата: в документе списания с расчетного счета 60.01 стоит. Как исправить?

  А что в рабочем окне? Должно быть так:
  

  Цитата: а в окошках стоят: счет расчетов: 60.01 и счет авансов 60.02.

  
  [img big=/Files/ForumUpload/2449197_big.Снимок.id-o_1e2i8v54210vu1i801j0s4r69qtd.PNG]/Files/ForumUpload/2449197.Снимок.id-o_1e2i8v54210vu1i801j0s4r69qtd.PNG[/img]
  У вас ранее были расчеты с данным контрагентом?
• geomech, Нет, ранее не было, и в документе только 60.01 , прикрепила картинку
• Цитата: Нет, ранее не было, и в документе только 60.01 , прикрепила картинку

  Потому что у вас стоит вид операции "Прочие расчеты с контрагентами", поставьте "Оплата поставщику" и появится окно счет авансов 60.02
• geomech, Посмотрите, пожалуйста,теперь правильно? Теперь я жду акта и потом создаю его, верно? Смутило опять кое-что. Там, где Автоматически..... По Документу..... (второй прикрепленный документ) не надо ли поставить По Документу? Ведь я создам акт и спишется задолженность контрагента перед нашей организацией. Или я чего-то не так понимаю?
• Цитата: Посмотрите, пожалуйста,теперь правильно? Теперь я жду акта и потом создаю его, верно? Смутило опять кое-что. Там, где Автоматически..... По Документу..... (второй прикрепленный документ) не надо ли поставить По Документу? Ведь я создам акт и спишется задолженность контрагента перед нашей организацией. Или я чего-то не так понимаю?

  Посмотреть нечего, вы ничего не прикрепили. Ставите Автоматически.
• geomech, ой, извините.
• Мария бухгалтер-новичок, Да, верно, какие проводки сформировал документ?
• geomech, скрин
• Мария бухгалтер-новичок, Да, все верно, как получите акт выполненных работ, проведете его, произойдет зачет аванса (Д 60.01 К 60.02) и начисление услуги Д 44 (26, 20) К 60.01 и счет 60 закроется.
• geomech, Спасибо!!!!
• Мария бухгалтер-новичок, Рада была помочь. Удачи Вам.